Mañana macro

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Anoche se vio una ausencia de volatilidad en los mercados de riesgo debido a la falta de eventos económicos y al cierre de Wall Street por un fin de semana largo. Los futuros del mercado de valores se ven bien para un sólido rebote en Asia esta mañana con una mayor estabilidad en el mercado de bonos ayudando. En el terreno de las divisas, la falta de volumen vio un ligero retroceso frente al USD con el Euro estabilizándose antes de volver a caer a su punto de partida del viernes, mientras que el dólar australiano sigue bajo mucho estrés ya que el mango de 70 sigue siendo un recuerdo lejano. Los mercados de bonos experimentaron ligeras ganancias en los rendimientos, y los futuros de tasas de interés aún se afirmaron hasta otros 200 pb en aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal este año. Los precios de las materias primas volvieron a caer, aunque los precios del petróleo se estabilizaron más tarde en la sesión, ya que el complejo de mineral de hierro sigue cayendo con fuerza, el oro y el cobre volvieron a caer junto con otros industriales.

En cuanto a los mercados de acciones en Asia de la sesión de ayer, donde los mercados de acciones chinos se mantuvieron estables con el Compuesto de Shanghai básicamente sin cambios en 3315 puntos, mientras que el Índice Hang Seng tuvo algunas carreras para subir un 0,4%, cerrando en 21163 puntos. A pesar de este rebote, el gráfico diario muestra el precio anclado en el soporte ATR diario en el nivel de 20500 puntos con un impulso diario apenas positivo. Todavía está bastante lejos de los mínimos de mayo en el nivel de 19000 puntos, pero esté atento a cualquier ruptura por debajo del nivel de 20000 puntos aquí muy de cerca:

Anoche se vio una ausencia de volatilidad en los mercados de riesgo debido a la falta de eventos económicos y al cierre de Wall Street por un fin de semana largo. Los futuros del mercado de valores se ven bien para un sólido rebote en Asia esta mañana con una mayor estabilidad en el mercado de bonos ayudando. En el terreno de las divisas, la falta de volumen vio un ligero retroceso frente al USD con el Euro estabilizándose antes de volver a caer a su punto de partida del viernes, mientras que el dólar australiano sigue bajo mucho estrés ya que el mango de 70 sigue siendo un recuerdo lejano. Los mercados de bonos experimentaron ligeras ganancias en los rendimientos, y los futuros de tasas de interés aún se afirmaron hasta otros 200 pb en aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal este año. Los precios de las materias primas volvieron a caer, aunque los precios del petróleo se estabilizaron más tarde en la sesión, ya que el complejo de mineral de hierro sigue cayendo con fuerza, el oro y el cobre volvieron a caer junto con otros industriales.

En cuanto a los mercados de acciones en Asia de la sesión de ayer, donde los mercados de acciones chinos se mantuvieron estables con el Compuesto de Shanghai básicamente sin cambios en 3315 puntos, mientras que el Índice Hang Seng tuvo algunas carreras para subir un 0,4%, cerrando en 21163 puntos. A pesar de este rebote, el gráfico diario muestra el precio anclado en el soporte ATR diario en el nivel de 20500 puntos con un impulso diario apenas positivo. Todavía está bastante lejos de los mínimos de mayo en el nivel de 19000 puntos, pero esté atento a cualquier ruptura por debajo del nivel de 20000 puntos aquí muy de cerca:

Los mercados bursátiles japoneses todavía estaban en modo de corrección con el índice Nikkei 225 cerrando un 0,7% más bajo en 25771 puntos. Sin embargo, el gráfico de futuros diarios del Nikkei 225 muestra un comienzo más modesto de la semana de negociación dada la “estabilidad” en Wall Street el viernes por la noche, pero el impulso diario ahora está en la zona de sobreventa para posiblemente eliminar los mínimos de mayo en el Área de 25500 puntos:

Las acciones australianas se comportaron mal en su primera sesión de la semana con el ASX200 terminando un 0,7% más bajo en 6433 puntos. Los futuros de SPI finalmente muestran un rebote potencial en la apertura, alrededor de un 0,7% más o menos, que finalmente podría generar una sesión más alta adecuada. Los gráficos diarios continúan mostrando que el precio está casi en caída libre y necesita recuperarse muy por encima del nivel de 6600 puntos antes de llamar a cualquier acción de fondo, ya que el impulso diario está en la zona de sobreventa:

Todas las acciones europeas tuvieron sesiones muy positivas desde el principio, con el FTSE a la cabeza, con una subida de más del 1,5 %, mientras que el índice Eurostoxx 50 finalmente cerró con una subida del 0,9 % para terminar en 3469 puntos, pero no es nada del otro mundo. La imagen del gráfico diario sigue siendo bajista en el mejor de los casos, ya que el precio se mantiene justo en los mínimos diarios/semanales anteriores desde la caída de marzo. El impulso diario permanece en una posición bastante sobrevendida y el precio debe volver a estar por encima del área de 3570 puntos muy rápidamente o se acumulará aquí:

Wall Street estuvo cerrado por un feriado público, pero los futuros del S&P500 subieron un 1,1% y buscan recuperarse a través de la zona de 3700 puntos en la reapertura esta noche. El gráfico de cuatro horas todavía muestra una imagen muy débil, con más vacilaciones que otros construyéndose mientras los mínimos de marzo permanecen bastante rotos. Para recuperarse de esta corrección se requiere un repunte que debe atravesar el área de 3845 puntos, los mínimos de la semana pasada y luego retroceder a través de la zona psicológicamente importante de 4000 puntos:

Los mercados de divisas retrocedieron significativamente en volatilidad debido a la falta de eventos económicos con el USD perdiendo apenas terreno desde su posición final el viernes por la noche. El euro abrió una brecha al alza en la apertura del fin de semana, pero fue un movimiento pequeño en términos relativos, ya que fue empujado hacia abajo hasta el nivel de 1,05 durante toda la sesión. Si bien los operadores podrían estar anticipando más aumentos de la tasa del BCE debido a los aumentos del BOE/SNB, como dije la semana pasada, esta revisión de precios puede ser temporal dados los 75 pb programados por la Fed el próximo mes, así que esté atento a cualquier retroceso por debajo de la antigua resistencia ATR final aquí:

El par USDJPY se ha estabilizado justo por debajo de los máximos semanales anteriores, justo por encima del área de 135 mientras el BOJ vacila. El precio ha vuelto casi a los máximos anteriores cerca del área de 135, con un impulso a corto plazo que se invierte bruscamente casi de nuevo a niveles de sobrecompra a medida que esta caída se llena rápidamente. Este tipo de volatilidad es excelente para los comerciantes de divisas, pero no da una buena indicación de la tendencia con el potencial de un rollover que se acumula nuevamente aquí:

El dólar australiano todavía no puede obtener ninguna satisfacción aquí, ya que la semana pasada se vio frustrado su rebote por encima del nivel de 70, nuevamente fue empujado a la baja durante la noche para terminar en la zona media de 69. El RBA se mantiene muy por detrás de la Fed aquí y sigo sosteniendo que el USD seguirá aplastando al peso del Pacífico. Este movimiento alcista a corto plazo no fue inesperado, pero iba contra la corriente con un impulso que nunca sobrecompraba, así que esté atento a un retroceso por debajo del nivel 69 a continuación:

Los mercados del petróleo están tratando de estabilizarse después de la volatilidad a la baja del final de la semana que los vio caer un 4-5% el viernes, con un pequeño rebote durante la noche que llevó al crudo Brent nuevamente por encima del nivel de $ 114 USD por barril. El impulso diario ha retrocedido desde su estado de sobrecompra, pero el precio ya no se encuentra en el área de $ 115 y ahora también está por debajo del nivel de resistencia final ATR anterior. La siguiente área a observar es el soporte ATR diario en el nivel de $110:

El oro aún no puede salir de su movimiento bajista lateral con otra consolidación durante la noche debido a la falta de volumen, ya que permanece estancado por debajo del nivel de $1840 USD por onza. El impulso diario sigue siendo negativo ya que el impulso de cuatro horas está a punto de revertirse, y aunque el rebote del nivel de $ 1800 USD por onza es una buena señal de que se está formando un fondo, la tendencia a corto plazo muestra una serie de sesiones bajas más bajas, por lo que aún no es suficiente para convencer a más compradores de intervenir:

 

 

Fuente:

Por  en Dólar australiano , Acciones australianas

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